| ｺｰﾄﾞ | 補ｺｰ | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---|
| 0 | 0 | 【経常活動による収支】 | | | |
| 162 | 0 | 介護保険収入 | 307550000 | 310300104 | 2750104 |
| 164 | 0 | 利用料収入 | 11000000 | 11591015 | 591015 |
| 166 | 0 | 措置費収入 | 12000000 | 12000000 | |
| 8241 | 0 | その他の事業収入 | 6145250 | 686000 | -5459250 |
| 174 | 0 | 経常経費補助金収入 | 16521786 | 26604036 | 10082250 |
| 176 | 0 | 寄附金収入 | 500000 | 300000 | -200000 |
| 178 | 0 | 雑収入 | 2800000 | 3886106 | 1086106 |
| 180 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 1300000 | 500000 | -800000 |
| 182 | 0 | 受取利息配当金収入 | 100950 | 156746 | 55796 |
| 186 | 0 | 経理区分間繰入金収入 | 8000000 | 48885043 | 40885043 |
| 188 | 0 | 経常収入計(1) | 365917986 | 414909050 | 48991064 |
| 134 | 0 | 人件費支出 | 219060000 | 223824750 | -4764750 |
| 136 | 0 | 事務費支出 | 51990000 | 49838566 | 2151434 |
| 138 | 0 | 事業費支出 | 67020000 | 67523112 | -503112 |
| 140 | 0 | 借入金利息支出 | 1694700 | 1694700 | |
| 142 | 0 | 経理区分間繰入金支出 | 8000000 | 48885043 | -40885043 |
| 144 | 0 | 経常支出計(2) | 347764700 | 391766171 | -44001471 |
| 208 | 0 | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 18153286 | 23142879 | 4989593 |
| 0 | 0 | 【施設整備等による収支】 | | | |
| 189 | 0 | 施設整備等補助金収入 | | 11624800 | 11624800 |
| 195 | 0 | 施設整備等収入計(4) | | 11624800 | 11624800 |
| 145 | 0 | 固定資産取得支出 | | 30795419 | -30795419 |
| 149 | 0 | 施設整備等支出計(5) | | 30795419 | -30795419 |
| 209 | 0 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -19170619 | -19170619 |
| 0 | 0 | 【財務活動による収支】 | | | |
| 202 | 0 | 積立預金取崩収入 | | 5039030 | 5039030 |
| 206 | 0 | 財務収入計(7) | | 5039030 | 5039030 |
| 150 | 0 | 借入金元金償還金支出 | 5400000 | 5400000 | |
| 154 | 0 | 積立預金積立支出 | 10000000 | 12258480 | -2258480 |
| 160 | 0 | 財務支出計(8) | 15400000 | 17658480 | -2258480 |
| 210 | 0 | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -15400000 | -12619450 | 2780550 |
| 0 | 0 | 予備費(10) | 2753286 | | 2753286 |
| 211 | 0 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -8647190 | -8647190 |
| 0 | 0 | 【資金残高】 | | | |
| 9001 | 0 | 前期末支払資金残高(12) | | 202913571 | 202913571 |
| 212 | 0 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 194266381 | 194266381 |
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